Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)

Unser Kunde gehört zu einem der größten Marktteilnehmer im Bereich der Wertpapierabwicklung und -verwahrung. Hier wird der Fokus daraufgelegt, seinen Kunden einen allumfassenden, individuellen Service anbieten zu können. Flexibilität und Sorgfalt werden hier großgeschrieben. Langjährige Erfahrung und die Kooperation mit vielen Unternehmen im Finanzumfeld zeichnen diesen Bereich des Unternehmens aus. Das Unternehmen bearbeitet die Themengebiete mit seinen qualifizierten Mitarbeitern, einer leistungsfähigen IT-Landschaft und dem gelebten Servicegedanken für alle Geschäftspartner.

Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten mit Homeoffice-Option sowie Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Zudem bietet das Unternehmen familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, Sportangebote und abwechslungsreichen Aufgaben. Dies macht unseren Kunden zum Top-Arbeitgeber für Sie. Also nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt.

Aufgaben

• Verantwortlich für Fondsmigrationen, -verschmelzungen oder -schließungen sowie für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds

• Berechnung der Anteilpreise für Publikums und Spezialfonds

• Kontrolle von Differenzen und Absprache mit Fachabteilungen und externen Serviceprovidern

• Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen

• Tatkräftige Unterstützung bei Projekten

Qualifikation

• Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder im Investmentfondsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französischkenntnisse von Vorteil

• Erste Berufserfahrung im Umgang mit Wertpapierfonds und im Finanzproduktbereich

• Analytische und selbständige Arbeitsweise

• Sichere Handhabung mit Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen

Benefits

Als Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE Recruitment bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.

So profitieren Sie mit uns:

• Wir behandeln Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret

• Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)

• Wir verfügen über eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen

• Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job

• Wir führen mit Ihnen ein persönliches Interview mit anschließendem individuellem Karrierecoaching

• Wir ermöglichen Ihnen persönliche Kontakte zu Entscheidern und geben Ihnen hilfreiche Informationen

• Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Vorstellungsgespräches beim Unternehmen

• Wir beraten Sie zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers

• Unsere Leistung ist absolut kostenlos für Sie als Bewerber (m/w/d)

Werden Sie aktiv! Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Angaben zu Ihrem Gehaltswunsch sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin).

IHR ANSPRECHPARTNER:

Herr Florian Fendt | +49 89 890648127

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